GÜNLÜK NAKİT AKIŞ TABLOSU 23.12.2024
| NAKİT GİRİŞLERİ | DETAY | TUTAR |
|---|---|---|
| KASALAR | 43.455,00 | |
| MERKEZ KASA | 26.855,00 | |
| PROJE KASASI | 11.600,00 | |
| hubble | 5.000,00 | |
| BANKALAR | 1.847.891,24 | |
| deneme | ||
| HALK BANKASI-10267923 | 1.847.891,24 | |
| MEVCUT KASA + BANKA | 1.891.346,24 | |
| MÜŞTERİ ÇEKLERİ | ||
| MÜŞTERİ SENETLERİ | ||
| CARİ HESAP TAHSİLATLARI | ||
| TAHSİLAT TOPLAMI | ||
| TOPLAM | 1.891.346,00 | |
| NAKİT ÇIKIŞLAR | ||
| SAHSI ÇEKLER | ||
| SAHSI SENETLER | ||
| CARI HESAP ÖDEMELERI | ||
| KREDI KARTI ÖDEMELERI | ||
| PERSONEL ÖDEMELERI | ||
| TOPLAM | ||
| DEVİR BAKİYESİ |